招商添悦纯债C(006428)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

招商添悦纯债C(006428)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	80.91	0.01	13,400,038,046.90
2	2024-12-31	-	100.56	0.01	11,566,601,355.98
3	2024-09-30	-	88.20	0.09	13,625,112,270.91
4	2024-06-30	-	81.64	0.01	17,597,890,141.24
5	2024-03-31	-	92.16	0.10	7,246,887,690.72
6	2023-12-31	-	73.24	0.08	10,426,435,725.80
7	2023-09-30	-	63.05	0.10	8,136,655,318.36
8	2023-06-30	-	63.71	1.91	8,211,262,708.58
9	2023-03-31	-	106.77	0.04	11,668,072,880.88
10	2022-12-31	-	86.73	0.07	12,802,348,378.82
11	2022-09-30	-	93.20	6.92	155,718,665.15
12	2022-06-30	-	107.46	3.28	153,377,385.49
13	2022-03-31	-	95.12	4.99	207,066,827.76
14	2021-12-31	-	107.98	3.00	205,836,461.41
15	2021-09-30	-	108.82	2.73	203,309,250.73
16	2021-06-30	-	95.81	2.81	250,659,284.64
17	2021-03-31	-	96.56	0.84	248,253,067.68
18	2020-12-31	-	96.61	1.42	301,890,521.85
19	2020-09-30	-	97.30	1.46	300,966,493.38
20	2020-06-30	-	90.98	2.54	305,618,596.75
21	2020-03-31	-	88.53	2.89	306,554,368.69
22	2019-12-31	-	106.00	1.73	302,854,372.07
23	2019-09-30	-	81.91	1.93	402,169,894.08
24	2019-06-30	-	97.10	1.25	401,728,633.58
25	2019-03-31	-	84.30	1.25	402,075,659.01
26	2018-12-31	-	90.07	3.11	205,187,224.67

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