中加颐智纯债债券(006411)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

中加颐智纯债债券(006411)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	110.68	0.80	1,006,420,296.64
2	2024-09-30	-	120.66	0.65	992,981,652.72
3	2024-06-30	-	129.30	1.01	998,257,085.88
4	2024-03-31	-	123.07	0.29	1,007,666,714.78
5	2023-12-31	-	101.13	0.14	1,001,470,663.95
6	2023-09-30	-	124.05	0.08	1,010,361,659.00
7	2023-06-30	-	113.94	0.17	996,312,634.45
8	2023-03-31	-	117.89	0.09	1,004,543,782.88
9	2022-12-31	-	86.30	0.24	998,222,826.33
10	2022-09-30	-	114.43	0.29	995,804,530.96
11	2022-06-30	-	102.65	0.39	1,001,125,359.17
12	2022-03-31	-	101.54	2.81	50,714,339.03
13	2021-12-31	-	94.34	0.57	304,207,137.93
14	2021-09-30	-	129.06	0.14	301,508,870.95
15	2021-06-30	-	110.39	1.51	305,449,418.12
16	2021-03-31	-	91.20	1.25	302,841,080.19
17	2020-12-31	-	97.05	1.33	300,775,531.44
18	2020-09-30	-	89.92	0.25	99,736,767.74
19	2020-06-30	-	97.46	0.80	172,342,459.39
20	2020-03-31	-	124.44	0.11	174,564,822.38
21	2019-12-31	-	105.37	0.51	172,526,423.98
22	2019-09-30	-	130.06	1.00	403,312,238.23
23	2019-06-30	-	107.77	0.09	401,135,737.38
24	2019-03-31	-	134.68	0.09	660,837,889.66

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