招商添德3个月定开债C(006394)资产配置-基金频道-证券之星

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招商添德3个月定开债C(006394)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	107.56	0.03	2,989,076,196.15
2	2024-12-31	-	106.59	0.04	2,998,039,144.89
3	2024-09-30	-	88.69	0.30	2,988,245,690.80
4	2024-06-30	-	97.95	0.10	3,016,571,526.43
5	2024-03-31	-	104.26	0.03	3,014,146,720.30
6	2023-12-31	-	107.74	0.14	2,997,523,063.64
7	2023-09-30	-	108.99	0.16	3,021,454,738.78
8	2023-06-30	-	113.30	0.07	3,036,484,695.23
9	2023-03-31	-	117.25	0.09	3,035,060,551.97
10	2022-12-31	-	120.41	0.19	3,040,806,146.03
11	2022-09-30	-	112.09	0.11	3,043,134,385.79
12	2022-06-30	-	116.80	0.07	3,029,933,763.75
13	2022-03-31	-	122.14	0.24	3,022,087,514.33
14	2021-12-31	-	108.90	0.21	3,032,753,252.21
15	2021-09-30	-	112.49	0.19	2,998,084,150.16
16	2021-06-30	-	99.14	5.56	3,013,522,732.95
17	2021-03-31	-	97.32	0.61	3,045,960,661.35
18	2020-12-31	-	85.77	0.38	3,028,650,445.12
19	2020-09-30	-	108.23	0.25	2,213,150,748.43
20	2020-06-30	-	97.00	0.28	916,784,650.32
21	2020-03-31	-	81.99	0.02	945,006,159.98
22	2019-12-31	-	81.51	0.51	934,294,897.17
23	2019-09-30	-	86.25	0.34	930,527,438.94
24	2019-06-30	-	91.05	3.23	1,319,175,117.86
25	2019-03-31	-	126.80	0.63	1,326,461,212.57
26	2018-12-31	-	111.51	0.16	1,330,339,637.26

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