金鹰添祥中短债A(006389)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰添祥中短债A(006389)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	105.34	0.02	1,041,755,004.14
2	2024-09-30	-	108.56	0.20	920,043,352.11
3	2024-06-30	-	92.00	0.38	692,667,560.16
4	2024-03-31	-	136.53	0.73	239,729,604.27
5	2023-12-31	-	97.91	0.44	530,191,311.28
6	2023-09-30	-	100.00	0.09	644,401,501.11
7	2023-06-30	-	94.55	0.06	915,713,181.67
8	2023-03-31	-	103.38	0.16	237,686,983.15
9	2022-12-31	-	85.42	0.38	311,146,665.07
10	2022-09-30	-	131.86	0.44	291,891,860.03
11	2022-06-30	-	85.72	0.09	2,307,740,128.56
12	2022-03-31	-	101.00	0.13	385,859,925.43
13	2021-12-31	-	102.75	4.06	241,768,481.61
14	2021-09-30	-	112.59	0.41	188,075,244.26
15	2021-06-30	-	118.43	0.43	213,097,659.46
16	2021-03-31	-	87.36	0.07	1,633,722,115.03
17	2020-12-31	-	117.64	0.19	163,451,576.97
18	2020-09-30	-	97.03	0.37	213,270,590.06
19	2020-06-30	-	116.22	0.08	511,563,247.29
20	2020-03-31	-	104.77	0.44	716,794,539.17
21	2019-12-31	-	83.33	1.21	724,071,928.62
22	2019-09-30	-	109.38	0.11	933,998,971.99
23	2019-06-30	-	105.89	0.01	725,901,404.39
24	2019-03-31	-	97.45	0.01	792,091,975.72
25	2018-12-31	-	117.16	0.05	628,619,801.88

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