交银裕祥纯债债券A(006367)资产配置-基金频道-证券之星

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交银裕祥纯债债券A(006367)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	117.84	0.07	2,172,608,324.43
2	2024-12-31	-	128.65	1.34	2,256,047,588.25
3	2024-09-30	-	126.09	0.06	2,246,315,318.26
4	2024-06-30	-	127.75	0.09	2,259,732,670.95
5	2024-03-31	-	100.02	0.02	2,243,973,817.87
6	2023-12-31	-	116.35	0.08	2,232,369,225.70
7	2023-09-30	-	119.44	0.05	2,476,613,635.45
8	2023-06-30	-	132.34	0.03	4,011,731,259.09
9	2023-03-31	-	120.97	0.20	724,801,387.47
10	2022-12-31	-	81.15	0.02	1,717,645,672.87
11	2022-09-30	-	122.81	0.09	996,281,330.07
12	2022-06-30	-	128.72	0.05	1,790,778,761.41
13	2022-03-31	-	116.23	0.09	1,863,527,097.48
14	2021-12-31	-	119.74	0.06	1,981,460,206.44
15	2021-09-30	-	128.12	0.03	2,129,615,827.77
16	2021-06-30	-	99.36	0.03	1,504,527,350.30
17	2021-03-31	-	106.60	0.04	873,078,680.21
18	2020-12-31	-	126.44	0.02	1,176,117,645.93
19	2020-09-30	-	99.74	0.03	1,556,668,683.96
20	2020-06-30	-	110.30	0.04	3,291,487,149.77
21	2020-03-31	-	110.27	0.03	4,368,927,965.56
22	2019-12-31	-	112.98	0.04	3,628,793,520.17
23	2019-09-30	-	119.35	0.07	3,610,354,490.75
24	2019-06-30	-	123.86	0.09	3,215,315,628.76
25	2019-03-31	-	118.95	0.01	4,206,639,662.47
26	2018-12-31	-	103.19	0.06	2,939,959,793.31

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