东方臻选纯债债券A(006212)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 东方臻选纯债债券A(006212) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

东方臻选纯债债券A(006212)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	99.37	0.69	1,113,945,697.47
2	2024-09-30	-	104.77	0.06	1,124,283,881.02
3	2024-06-30	-	102.37	0.10	1,130,408,257.70
4	2024-03-31	-	120.11	0.07	1,126,925,464.65
5	2023-12-31	-	101.65	0.06	1,116,423,041.13
6	2023-09-30	-	108.06	0.10	1,112,843,412.61
7	2023-06-30	-	107.19	0.06	1,113,524,899.69
8	2023-03-31	-	109.29	0.17	1,119,596,431.87
9	2022-12-31	-	121.44	0.17	1,117,751,679.85
10	2022-09-30	-	105.73	0.41	1,228,581,099.90
11	2022-06-30	-	97.30	0.44	1,150,275,430.75
12	2022-03-31	-	97.98	0.40	1,052,608,371.25
13	2021-12-31	-	81.85	0.47	3,538,248,106.13
14	2021-09-30	-	80.01	0.33	2,869,484,780.41
15	2021-06-30	-	119.63	1.08	1,024,869,657.38
16	2021-03-31	-	111.66	0.45	1,057,340,349.74
17	2020-12-31	-	129.70	1.06	1,051,370,748.06
18	2020-09-30	-	135.17	0.72	1,047,105,637.39
19	2020-06-30	-	134.99	0.90	1,060,397,762.12
20	2020-03-31	-	120.66	0.17	1,065,340,195.93
21	2019-12-31	-	129.92	0.22	1,019,105,229.01
22	2019-09-30	-	132.67	0.55	1,041,487,716.38
23	2019-06-30	-	128.06	0.02	1,023,519,164.24
24	2019-03-31	-	127.06	0.02	1,015,121,477.12
25	2018-12-31	-	128.72	0.09	1,005,468,688.30

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年