东方臻宝纯债债券C(006211)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

东方臻宝纯债债券C(006211)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-06-30	-	111.47	2.32	21,711,008,442.66
2	2025-03-31	-	117.09	0.23	8,808,282,708.97
3	2024-12-31	-	111.17	0.89	4,698,194,448.35
4	2024-09-30	-	85.83	0.97	1,357,508,927.43
5	2024-06-30	-	99.08	0.55	1,179,351,573.52
6	2024-03-31	-	110.62	0.64	1,167,174,609.40
7	2023-12-31	-	112.08	0.68	1,151,292,966.25
8	2023-09-30	-	114.51	0.74	1,133,073,680.43
9	2023-06-30	-	118.86	0.39	1,121,704,772.12
10	2023-03-31	-	118.00	0.34	1,198,085,586.21
11	2022-12-31	-	119.93	0.52	1,185,210,192.68
12	2022-09-30	-	114.81	0.84	1,216,660,713.84
13	2022-06-30	-	117.01	0.78	1,154,495,753.26
14	2022-03-31	-	112.96	0.74	1,113,802,056.00
15	2021-12-31	-	115.77	0.77	1,101,405,624.51
16	2021-09-30	-	119.87	0.42	1,080,707,769.41
17	2021-06-30	-	125.06	0.37	1,056,833,684.39
18	2021-03-31	-	115.21	0.41	1,040,602,867.63
19	2020-12-31	-	124.64	0.42	1,035,859,795.04
20	2020-09-30	-	124.20	0.74	1,049,385,716.49
21	2020-06-30	-	123.30	0.87	1,047,737,188.73
22	2020-03-31	-	112.83	0.06	1,051,909,971.16
23	2019-12-31	-	91.30	0.03	1,032,555,676.49
24	2019-09-30	-	91.38	0.06	1,016,692,467.09
25	2019-06-30	-	80.25	19.65	2,005,835,180.76
26	2019-03-31	-	80.72	234.55	253,562.58
27	2018-12-31	-	111.54	0.12	1,528,012,980.24

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