万家鑫悦纯债A(006172)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 万家鑫悦纯债A(006172) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

万家鑫悦纯债A(006172)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	110.45	0.01	763,000,843.10
2	2024-12-31	-	120.63	0.54	678,378,374.96
3	2024-09-30	-	128.80	0.15	665,355,264.88
4	2024-06-30	-	101.36	0.53	1,121,566,664.76
5	2024-03-31	-	121.52	-	1,434,081,941.41
6	2023-12-31	-	99.55	0.05	2,316,009,579.32
7	2023-09-30	-	116.29	0.01	3,807,966,905.05
8	2023-06-30	-	96.28	0.02	3,439,791,171.86
9	2023-03-31	-	92.89	-	5,899,190,964.03
10	2022-12-31	-	100.63	0.01	9,667,933,364.81
11	2022-09-30	-	115.27	0.03	13,972,235,927.09
12	2022-06-30	-	107.01	0.03	13,251,893,639.88
13	2022-03-31	-	111.17	0.04	12,622,890,731.22
14	2021-12-31	-	109.44	0.03	9,241,791,484.27
15	2021-09-30	-	97.52	0.04	5,423,885,631.55
16	2021-06-30	-	106.58	0.32	1,770,566,725.75
17	2021-03-31	-	122.56	0.15	1,240,165,589.64
18	2020-12-31	-	107.42	0.05	2,433,001,837.96
19	2020-09-30	-	87.19	0.07	2,890,125,268.91
20	2020-06-30	-	95.90	0.04	3,601,349,016.58
21	2020-03-31	-	125.70	0.07	2,818,565,983.07
22	2019-12-31	-	113.44	0.29	2,041,107,660.43
23	2019-09-30	-	86.86	0.36	1,726,050,574.49
24	2019-06-30	-	104.73	0.09	2,117,851,295.71
25	2019-03-31	-	97.93	0.36	1,806,411,234.71
26	2018-12-31	-	97.41	0.52	1,806,446,627.88

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年