工银瑞福纯债债券A(006169)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

工银瑞福纯债债券A(006169)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	118.63	0.70	1,043,487,735.86
2	2024-09-30	-	121.38	0.37	1,023,717,770.32
3	2024-06-30	-	118.99	0.38	1,021,358,949.31
4	2024-03-31	-	95.54	4.68	42,672,000.61
5	2023-12-31	-	93.29	7.16	44,323,016.41
6	2023-09-30	-	95.21	5.23	53,767,397.02
7	2023-06-30	-	85.08	15.77	23,742,070.29
8	2023-03-31	-	135.92	0.79	526,372,420.49
9	2022-12-31	-	134.67	1.40	528,597,171.07
10	2022-09-30	-	112.70	1.58	563,080,755.81
11	2022-06-30	-	127.35	1.52	537,834,455.95
12	2022-03-31	-	128.72	0.64	532,369,054.99
13	2021-12-31	-	57.71	22.54	1,035,040,816.37
14	2021-09-30	-	82.20	17.12	50,946,614.67
15	2021-06-30	-	86.89	12.61	48,134,162.38
16	2021-03-31	-	95.58	3.01	52,016,626.97
17	2020-12-31	-	112.98	2.90	59,440,348.24
18	2020-09-30	-	85.75	4.72	71,684,054.13
19	2020-06-30	-	109.21	14.95	108,952,084.91
20	2020-03-31	-	121.30	2.77	131,238,264.96
21	2019-12-31	-	104.44	4.21	164,827,432.11
22	2019-09-30	-	114.57	2.70	279,539,615.47
23	2019-06-30	-	117.41	5.11	419,086,707.11
24	2019-03-31	-	120.21	4.53	835,930,688.48

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