鑫元淳利定期开放债券(006142)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元淳利定期开放债券(006142)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	123.12	0.02	2,845,532,499.65
2	2024-09-30	-	112.48	0.04	2,779,382,685.26
3	2024-06-30	-	107.45	0.06	2,303,379,774.78
4	2024-03-31	-	135.89	0.03	1,522,420,196.19
5	2023-12-31	-	119.12	0.02	1,524,998,979.16
6	2023-09-30	-	133.45	0.02	1,554,490,518.15
7	2023-06-30	-	127.75	0.14	1,560,297,318.61
8	2023-03-31	-	139.55	0.03	1,897,820,062.30
9	2022-12-31	-	131.75	0.37	2,839,225,193.03
10	2022-09-30	-	112.98	0.21	2,890,974,024.96
11	2022-06-30	-	122.13	0.46	2,307,212,605.86
12	2022-03-31	-	120.82	0.09	2,357,827,478.54
13	2021-12-31	-	132.10	0.05	2,369,791,897.51
14	2021-09-30	-	131.56	0.03	2,407,475,961.03
15	2021-06-30	-	138.74	0.21	214,630,811.23
16	2021-03-31	-	97.32	0.32	212,028,828.47
17	2020-12-31	-	106.11	0.17	211,367,250.06
18	2020-09-30	-	83.08	1.22	208,595,072.73
19	2020-06-30	-	50.25	0.21	209,488,683.10
20	2020-03-31	-	142.00	0.59	218,966,880.36
21	2019-12-31	-	110.81	0.43	608,253,422.89
22	2019-09-30	-	111.91	28.78	796,113,084.09
23	2019-06-30	-	87.81	29.72	1,005,796,152.64
24	2019-03-31	-	90.38	29.98	1,003,255,069.08
25	2018-12-31	-	99.15	28.25	214,840,506.76
26	2018-09-30	-	90.64	28.57	210,830,734.05

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