富荣价值精选混合A(006109)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

富荣价值精选混合A(006109)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	96.08	1.95	50,704,051.78
2	2024-09-30	37.22	0.50	62.21	40,332,050.17
3	2024-06-30	70.12	0.49	5.75	40,957,232.01
4	2024-03-31	71.86	25.36	4.05	47,655,509.10
5	2023-12-31	90.46	-	10.32	57,479,293.26
6	2023-09-30	90.97	-	9.45	59,013,846.07
7	2023-06-30	69.97	-	30.33	60,679,171.67
8	2023-03-31	82.95	-	17.42	66,430,163.71
9	2022-12-31	88.89	-	11.09	72,393,819.46
10	2022-09-30	35.02	-	65.43	75,642,110.48
11	2022-06-30	91.46	-	8.78	89,827,858.18
12	2022-03-31	81.96	-	10.48	86,385,574.40
13	2021-12-31	91.32	-	8.87	154,231,072.80
14	2021-09-30	11.30	13.42	44.92	218,525,413.75
15	2021-06-30	24.90	67.43	0.91	52,126,367.35
16	2021-03-31	31.87	67.02	0.64	52,438,206.99
17	2020-12-31	30.13	27.86	3.00	28,709,824.57
18	2020-09-30	18.49	-	81.26	45,825,982.92
19	2020-06-30	-	43.34	41.57	658,157,563.68
20	2020-03-31	-	17.52	65.29	1,488,471,893.50
21	2019-12-31	87.03	-	10.01	26,847,897.45
22	2019-09-30	63.39	3.00	33.49	34,762,757.42
23	2019-06-30	66.52	5.98	22.21	17,399,732.84
24	2019-03-31	66.34	5.34	67.42	19,508,622.26
25	2018-12-31	52.91	6.60	2.90	15,738,589.66

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