中金浙金6个月定开债(006096)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中金浙金6个月定开债(006096) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中金浙金6个月定开债(006096)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	125.55	0.09	973,185,972.74
2	2024-12-31	-	100.02	0.04	993,102,224.85
3	2024-09-30	-	133.60	0.07	979,136,092.64
4	2024-06-30	-	127.96	0.04	980,567,829.75
5	2024-03-31	-	134.86	0.08	973,507,721.71
6	2023-12-31	-	133.64	0.07	975,602,912.71
7	2023-09-30	-	134.56	0.09	970,578,875.94
8	2023-06-30	-	134.83	0.07	973,152,431.14
9	2023-03-31	-	104.66	0.05	1,476,817,366.68
10	2022-12-31	-	99.71	0.04	1,479,919,025.57
11	2022-09-30	-	128.48	0.08	1,479,597,391.23
12	2022-06-30	-	115.50	0.06	1,476,547,657.07
13	2022-03-31	-	111.78	0.10	1,485,032,931.70
14	2021-12-31	-	94.05	0.12	1,485,530,317.77
15	2021-09-30	-	129.79	0.05	1,483,258,527.12
16	2021-06-30	-	115.02	0.05	1,484,470,846.17
17	2021-03-31	-	103.58	0.07	1,512,731,979.53
18	2020-12-31	-	117.04	0.37	1,002,354,111.52
19	2020-09-30	-	124.43	0.23	993,326,473.73
20	2020-06-30	-	135.42	0.62	515,339,771.54
21	2020-03-31	-	135.75	0.74	519,083,375.16
22	2019-12-31	-	114.02	0.98	212,351,201.99
23	2019-09-30	-	107.68	0.23	213,035,178.29
24	2019-06-30	-	63.92	9.59	1,013,754,497.41
25	2019-03-31	-	146.39	2.19	1,067,647,031.24
26	2018-12-31	-	119.10	14.51	1,056,763,514.19
27	2018-09-30	-	144.91	10.50	1,027,747,415.80

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年