创金合信恒利超短债债券A(006076)资产配置-基金频道-证券之星

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创金合信恒利超短债债券A(006076)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	120.91	0.59	1,671,438,617.93
2	2024-12-31	-	125.46	0.50	2,718,341,930.02
3	2024-09-30	-	124.36	0.56	1,871,532,460.91
4	2024-06-30	-	123.85	0.29	3,985,200,643.36
5	2024-03-31	-	129.05	0.72	3,244,478,390.03
6	2023-12-31	-	119.51	0.85	2,382,020,863.58
7	2023-09-30	-	119.89	0.07	2,662,845,102.43
8	2023-06-30	-	120.78	0.07	4,343,234,273.04
9	2023-03-31	-	111.53	0.15	2,539,162,043.47
10	2022-12-31	-	125.07	0.21	1,751,692,113.11
11	2022-09-30	-	116.54	0.15	3,096,225,913.95
12	2022-06-30	-	107.28	0.15	2,830,146,424.26
13	2022-03-31	-	116.53	0.40	778,466,734.00
14	2021-12-31	-	134.11	0.74	415,294,653.38
15	2021-09-30	-	119.60	0.65	469,193,100.74
16	2021-06-30	-	105.28	0.99	411,498,127.66
17	2021-03-31	-	107.65	0.89	413,197,237.72
18	2020-12-31	-	114.61	2.17	411,763,656.19
19	2020-09-30	-	101.42	0.33	2,294,109,557.78
20	2020-06-30	-	102.12	0.25	2,572,159,952.21
21	2020-03-31	-	113.98	0.57	2,717,115,654.02
22	2019-12-31	-	107.76	1.81	2,963,724,769.24
23	2019-09-30	-	104.61	0.57	2,925,478,893.16
24	2019-06-30	-	118.36	0.43	2,456,106,768.44
25	2019-03-31	-	107.13	3.09	4,468,954,080.85
26	2018-12-31	-	93.79	0.21	3,639,304,483.28

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