民生加银创新成长混合A(006072)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 民生加银创新成长混合A(006072) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银创新成长混合A(006072)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	74.34	1.41	5.33	21,705,032.51
2	2024-09-30	92.74	-	6.01	21,114,756.43
3	2024-06-30	91.99	-	8.58	20,999,995.75
4	2024-03-31	90.13	0.84	11.92	24,323,408.57
5	2023-12-31	90.76	0.75	9.57	27,128,838.36
6	2023-09-30	92.24	-	9.13	27,799,136.32
7	2023-06-30	88.16	-	17.28	34,127,252.16
8	2023-03-31	91.09	1.03	8.39	39,671,581.33
9	2022-12-31	91.73	1.00	7.80	40,670,140.56
10	2022-09-30	93.02	0.89	7.32	45,398,182.90
11	2022-06-30	92.78	-	8.62	47,911,566.65
12	2022-03-31	92.59	-	15.52	56,376,221.86
13	2021-12-31	83.29	-	12.46	92,182,986.48
14	2021-09-30	86.22	-	11.67	109,134,126.40
15	2021-06-30	70.67	-	18.77	231,501,553.12
16	2021-03-31	80.57	-	19.41	479,009,952.50
17	2020-12-31	82.53	-	19.90	588,740,102.98
18	2020-09-30	81.26	-	22.25	433,166,518.76
19	2020-06-30	81.58	0.18	18.78	358,712,244.18
20	2020-03-31	80.19	-	24.57	96,531,568.82
21	2019-12-31	81.29	-	21.21	47,676,997.50
22	2019-09-30	72.88	-	32.00	57,737,481.48
23	2019-06-30	66.61	-	18.68	96,802,996.00
24	2019-03-31	37.20	-	41.01	132,406,124.98

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年