中加颐信纯债债券C(006069)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

中加颐信纯债债券C(006069)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	127.96	0.05	1,126,429,140.17
2	2024-09-30	-	120.58	0.04	1,152,411,639.03
3	2024-06-30	-	123.00	0.07	1,146,893,578.74
4	2024-03-31	-	115.82	0.01	1,134,491,227.51
5	2023-12-31	-	111.52	0.05	1,120,100,812.63
6	2023-09-30	-	94.27	0.37	1,108,475,986.72
7	2023-06-30	-	98.33	0.36	1,102,787,111.77
8	2023-03-31	-	115.28	0.05	1,184,520,319.62
9	2022-12-31	-	114.96	0.02	1,679,493,901.01
10	2022-09-30	-	108.94	0.03	2,074,305,580.25
11	2022-06-30	-	132.79	0.03	1,978,817,442.86
12	2022-03-31	-	110.72	0.01	3,869,699,014.63
13	2021-12-31	-	98.09	0.03	6,349,343,635.27
14	2021-09-30	-	115.68	0.08	460,347,667.70
15	2021-06-30	-	111.24	0.23	459,677,722.54
16	2021-03-31	-	104.31	0.29	459,618,004.19
17	2020-12-31	-	109.94	0.04	457,777,144.52
18	2020-09-30	-	107.66	0.20	503,259,761.60
19	2020-06-30	-	116.60	0.16	808,599,234.24
20	2020-03-31	-	126.75	0.26	917,813,316.52
21	2019-12-31	-	114.06	0.03	909,377,511.23
22	2019-09-30	-	121.26	0.23	906,874,345.16
23	2019-06-30	-	124.73	0.08	776,689,914.85
24	2019-03-31	-	123.01	0.18	779,040,427.43
25	2018-12-31	-	131.74	0.03	780,402,196.38
26	2018-09-30	-	121.02	0.02	775,732,771.54

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