中加颐睿纯债债券C(006067)资产配置-基金频道-证券之星

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中加颐睿纯债债券C(006067)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	122.98	0.02	3,251,390,930.52
2	2024-09-30	-	126.64	0.01	4,559,016,395.41
3	2024-06-30	-	129.80	0.04	5,082,991,372.94
4	2024-03-31	-	115.33	0.04	4,407,833,006.62
5	2023-12-31	-	112.71	0.02	4,216,029,369.63
6	2023-09-30	-	119.23	0.04	3,159,361,065.43
7	2023-06-30	-	115.92	0.07	3,528,311,400.75
8	2023-03-31	-	125.21	0.04	3,039,078,451.17
9	2022-12-31	-	111.74	0.04	3,410,252,221.04
10	2022-09-30	-	109.10	0.08	2,788,015,020.14
11	2022-06-30	-	101.81	0.05	2,469,735,093.03
12	2022-03-31	-	111.46	0.04	2,115,887,002.25
13	2021-12-31	-	92.06	0.02	2,641,007,640.77
14	2021-09-30	-	113.23	0.04	2,016,071,565.51
15	2021-06-30	-	120.44	0.16	2,008,923,588.10
16	2021-03-31	-	96.69	0.04	2,517,548,857.97
17	2020-12-31	-	108.05	0.05	3,027,712,951.79
18	2020-09-30	-	101.47	0.01	3,048,622,309.55
19	2020-06-30	-	126.93	0.08	3,078,849,829.40
20	2020-03-31	-	128.42	0.07	3,164,936,965.65
21	2019-12-31	-	122.24	0.02	3,088,837,054.40
22	2019-09-30	-	106.82	0.07	3,161,051,032.05
23	2019-06-30	-	133.09	0.06	3,108,303,504.55
24	2019-03-31	-	129.69	2.07	3,080,158,428.01
25	2018-12-31	-	120.93	0.02	6,152,139,188.45
26	2018-09-30	-	111.81	0.08	6,065,158,971.14

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