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基金公告

永赢惠益债券C(006044)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	130.05	-	10,653,949,184.62
2	2024-12-31	-	100.98	-	12,578,007,779.43
3	2024-09-30	-	110.04	-	10,845,045,501.52
4	2024-06-30	-	129.89	-	8,511,564,682.33
5	2024-03-31	-	133.73	0.08	8,272,085,152.40
6	2023-12-31	-	121.77	-	10,297,797,812.58
7	2023-09-30	-	125.41	-	9,171,178,253.42
8	2023-06-30	-	115.61	0.01	2,674,554,874.17
9	2023-03-31	-	126.22	0.01	2,656,768,036.20
10	2022-12-31	-	117.25	0.01	3,221,946,347.49
11	2022-09-30	-	111.63	0.01	3,151,737,250.28
12	2022-06-30	-	121.21	0.01	3,617,961,687.82
13	2022-03-31	-	111.98	0.01	3,981,707,880.52
14	2021-12-31	-	123.06	0.02	4,228,023,762.04
15	2021-09-30	-	117.58	0.01	5,105,055,408.42
16	2021-06-30	-	96.43	0.06	3,674,331,698.95
17	2021-03-31	-	115.81	0.01	3,645,328,427.43
18	2020-12-31	-	101.39	0.04	4,448,358,398.23
19	2020-09-30	-	112.31	0.03	4,411,151,332.09
20	2020-06-30	-	104.10	0.02	10,190,041,847.98
21	2020-03-31	-	109.13	0.02	8,209,639,668.40
22	2019-12-31	-	102.33	0.07	5,605,453,277.68
23	2019-09-30	-	96.57	0.12	6,129,154,732.12
24	2019-06-30	-	111.88	0.02	6,050,481,865.62
25	2019-03-31	-	105.94	0.03	5,739,334,467.48
26	2018-12-31	-	98.76	0.04	5,887,553,047.73
27	2018-09-30	-	127.80	0.04	3,920,714,380.40
28	2018-06-30	-	47.78	46.49	1,100,556,570.01

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