国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

国投瑞银顺昌纯债债券A(005996)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	117.49	1.80	1,288,131,152.87
2	2024-12-31	-	99.76	9.10	1,782,189,517.11
3	2024-09-30	-	108.41	1.99	2,984,905,382.31
4	2024-06-30	-	106.24	0.71	3,212,114,089.08
5	2024-03-31	-	113.80	0.57	1,833,708,539.75
6	2023-12-31	-	87.23	3.70	1,102,074,153.72
7	2023-09-30	-	84.12	2.89	391,316,893.28
8	2023-06-30	-	87.80	1.37	532,007,478.50
9	2023-03-31	-	98.43	0.75	511,236,915.52
10	2022-12-31	-	82.18	0.56	1,042,410,468.27
11	2022-09-30	-	129.38	1.12	105,390,389.46
12	2022-06-30	-	117.31	0.92	104,277,079.79
13	2022-03-31	-	101.69	0.85	124,221,564.97
14	2021-12-31	-	119.20	0.88	123,682,532.24
15	2021-09-30	-	118.39	0.90	123,590,569.60
16	2021-06-30	-	113.54	1.56	122,324,440.69
17	2021-03-31	-	113.97	0.96	121,289,377.67
18	2020-12-31	-	120.73	1.79	121,420,185.78
19	2020-09-30	-	117.48	1.31	349,065,061.03
20	2020-06-30	-	126.90	0.82	503,584,113.22
21	2020-03-31	-	112.53	0.92	507,763,114.79
22	2019-12-31	-	111.81	0.64	503,875,692.73
23	2019-09-30	-	133.08	1.18	503,582,436.01
24	2019-06-30	-	127.85	0.77	504,476,243.20
25	2019-03-31	-	130.74	1.30	505,930,608.27
26	2018-12-31	-	116.92	1.52	509,097,385.77

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