兴业纯债6个月定开债A(005988)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 兴业纯债6个月定开债A(005988) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

兴业纯债6个月定开债A(005988)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	89.73	0.53	1,201,095,030.86
2	2024-09-30	-	94.44	0.57	1,190,742,658.48
3	2024-06-30	-	107.76	0.10	1,190,789,357.35
4	2024-03-31	-	105.26	0.10	1,184,115,400.41
5	2023-12-31	-	124.48	0.10	1,450,806,467.42
6	2023-09-30	-	117.78	0.58	983,021,028.92
7	2023-06-30	-	114.09	0.25	979,949,792.91
8	2023-03-31	-	106.36	0.20	965,023,064.86
9	2022-12-31	-	104.68	0.14	1,006,772,484.91
10	2022-09-30	-	129.78	0.17	658,978,369.87
11	2022-06-30	-	100.84	0.71	649,226,007.56
12	2022-03-31	-	113.87	0.74	643,659,780.33
13	2021-12-31	-	111.85	0.91	640,889,475.48
14	2021-09-30	-	89.53	3.13	630,791,410.79
15	2021-06-30	-	119.85	0.35	622,745,318.88
16	2021-03-31	-	123.75	1.03	614,866,029.17
17	2020-12-31	-	131.58	1.02	624,374,346.98
18	2020-09-30	-	129.90	0.75	627,990,917.75
19	2020-06-30	-	104.99	1.23	641,576,134.31
20	2020-03-31	-	118.54	1.94	642,336,665.74
21	2019-12-31	-	110.92	2.23	625,748,089.49
22	2019-09-30	-	142.92	1.86	619,596,847.54
23	2019-06-30	-	109.00	1.46	766,431,039.05
24	2019-03-31	-	143.98	1.99	787,887,376.06
25	2018-12-31	-	131.00	2.47	780,457,806.18
26	2018-09-30	-	129.41	1.61	757,553,532.95

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年