中欧安财定开债发起式(005964)资产配置-基金频道-证券之星

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中欧安财定开债发起式(005964)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	138.91	3.38	1,427,421,553.14
2	2024-09-30	-	141.95	2.85	1,390,649,480.55
3	2024-06-30	-	128.79	1.47	1,420,639,978.30
4	2024-03-31	-	145.17	2.57	1,264,412,752.71
5	2023-12-31	-	124.21	1.68	1,161,837,586.82
6	2023-09-30	-	138.86	2.06	1,038,672,186.45
7	2023-06-30	-	134.52	1.27	1,035,528,081.22
8	2023-03-31	-	139.95	1.11	922,453,272.91
9	2022-12-31	-	156.55	1.89	906,681,174.98
10	2022-09-30	-	149.69	0.53	1,441,553,774.53
11	2022-06-30	-	130.49	0.33	1,043,812,844.95
12	2022-03-31	-	103.88	0.55	1,043,457,592.28
13	2021-12-31	-	101.94	2.59	1,153,166,684.39
14	2021-09-30	-	111.17	1.08	1,235,659,414.73
15	2021-06-30	-	112.83	0.25	1,271,113,433.91
16	2021-03-31	-	102.81	0.74	1,263,158,231.68
17	2020-12-31	-	123.35	1.54	1,477,359,440.48
18	2020-09-30	-	127.27	0.88	1,434,847,158.69
19	2020-06-30	-	140.34	1.04	1,504,414,689.31
20	2020-03-31	-	128.79	0.63	1,906,760,959.69
21	2019-12-31	-	120.82	0.77	1,587,403,403.49
22	2019-09-30	-	127.30	0.83	1,265,054,885.60
23	2019-06-30	-	136.95	2.48	1,118,994,539.34
24	2019-03-31	-	124.86	0.85	1,164,139,576.41
25	2018-12-31	-	114.24	0.56	1,043,667,826.62
26	2018-09-30	-	138.92	0.24	625,393,759.89

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