民生加银恒益纯债C(005952)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银恒益纯债C(005952)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	86.60	2.66	5,657,816,938.31
2	2024-09-30	-	92.35	2.06	3,965,433,714.16
3	2024-06-30	-	107.08	0.01	2,156,535,532.89
4	2024-03-31	-	94.21	0.06	1,657,167,412.78
5	2023-12-31	-	126.68	4.06	3,772,782,654.01
6	2023-09-30	-	113.33	4.28	7,189,306,163.54
7	2023-06-30	-	97.64	0.02	9,985,745,433.89
8	2023-03-31	-	95.25	0.34	4,509,798,459.10
9	2022-12-31	-	99.78	0.30	506,640,599.70
10	2022-09-30	-	103.30	0.05	698,225,173.78
11	2022-06-30	-	114.44	0.11	1,227,732,551.16
12	2022-03-31	-	99.23	0.04	2,304,498,127.98
13	2021-12-31	-	87.05	0.01	2,862,763,178.43
14	2021-09-30	-	98.28	0.01	2,486,893,373.82
15	2021-06-30	-	97.42	0.05	2,459,400,206.42
16	2021-03-31	-	95.04	0.81	2,533,550,198.56
17	2020-12-31	-	90.92	1.20	4,239,411,321.40
18	2020-09-30	-	93.31	2.33	8,591,526,924.64
19	2020-06-30	-	100.95	1.77	8,636,306,454.99
20	2020-03-31	-	96.21	4.74	9,646,235,644.93
21	2019-12-31	-	91.85	9.91	10,268,975,399.57
22	2019-09-30	-	98.94	1.57	9,700,272,764.39
23	2019-06-30	-	100.18	2.23	9,701,265,749.38
24	2019-03-31	-	99.15	0.09	10,441,252,168.22
25	2018-12-31	-	49.06	27.92	18,092,833,995.32
26	2018-09-30	-	67.92	10.53	4,646,020,935.55

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