工银聚福混合C(005944)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 工银聚福混合C(005944) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

工银聚福混合C(005944)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	24.68	50.40	25.15	55,850,207.34
2	2024-09-30	25.61	77.51	0.93	56,075,076.21
3	2024-06-30	25.00	82.91	5.56	54,391,328.58
4	2024-03-31	29.56	65.11	6.14	49,532,918.07
5	2023-12-31	28.07	49.06	23.02	52,019,497.68
6	2023-09-30	27.56	35.11	11.75	36,977,359.07
7	2023-06-30	24.02	52.32	24.03	69,774,697.05
8	2023-03-31	29.69	87.15	0.60	299,778,324.33
9	2022-12-31	29.83	77.67	0.31	367,873,712.17
10	2022-09-30	29.01	60.06	0.50	434,241,079.34
11	2022-06-30	29.50	67.60	2.46	513,549,791.43
12	2022-03-31	28.75	81.05	1.64	498,131,248.30
13	2021-12-31	28.07	85.33	5.74	567,628,037.22
14	2021-09-30	28.73	75.07	2.07	790,031,614.61
15	2021-06-30	30.08	68.21	1.72	589,264,936.86
16	2021-03-31	29.53	79.50	1.73	459,061,967.30
17	2020-12-31	29.88	69.87	1.86	561,770,460.49
18	2020-09-30	29.77	81.31	1.01	512,154,973.02
19	2020-06-30	29.53	42.86	1.32	327,116,428.20
20	2020-03-31	-	-	103.50	5,636,261.62
21	2019-12-31	26.57	71.57	3.27	81,149,955.60
22	2019-09-30	11.95	83.64	4.57	81,336,727.63
23	2019-06-30	-	129.48	2.23	121,025,195.74
24	2019-03-31	-	89.27	9.38	36,822,715.00
25	2018-12-31	-	58.35	7.28	25,658,304.36

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年