富国颐利纯债债券A(005920)资产配置-基金频道-证券之星

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富国颐利纯债债券A(005920)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-06-30	-	107.55	0.01	8,094,241,757.82
2	2025-03-31	-	100.02	0.01	7,735,073,968.18
3	2024-12-31	-	112.73	0.10	8,458,058,419.93
4	2024-09-30	-	99.91	0.13	4,870,831,270.74
5	2024-06-30	-	103.32	0.04	3,599,810,941.90
6	2024-03-31	-	112.70	0.02	2,164,124,140.37
7	2023-12-31	-	114.58	0.11	1,704,984,928.84
8	2023-09-30	-	118.48	0.07	992,905,435.54
9	2023-06-30	-	63.15	0.11	1,337,506,985.30
10	2023-03-31	-	122.23	0.02	956,934,409.23
11	2022-12-31	-	120.38	0.03	962,091,845.40
12	2022-09-30	-	126.85	0.08	969,605,321.21
13	2022-06-30	-	110.80	0.12	958,156,121.83
14	2022-03-31	-	109.60	0.45	950,095,970.77
15	2021-12-31	-	128.87	0.03	944,174,347.80
16	2021-09-30	-	128.86	0.08	949,554,835.90
17	2021-06-30	-	113.91	0.03	939,680,072.79
18	2021-03-31	-	105.87	0.23	891,373,522.11
19	2020-12-31	-	86.79	11.65	996,574,376.14
20	2020-09-30	-	124.75	0.76	1,377,967,989.75
21	2020-06-30	-	96.81	0.40	2,068,979,509.78
22	2020-03-31	-	97.97	2.36	3,876,301,642.87
23	2019-12-31	-	84.34	1.52	4,127,006,333.04
24	2019-09-30	-	110.74	0.48	2,354,666,464.43
25	2019-06-30	-	109.72	0.17	2,380,354,334.95
26	2019-03-31	-	106.32	0.39	2,968,126,491.43
27	2018-12-31	-	99.54	0.15	1,402,466,135.12
28	2018-09-30	-	125.21	0.09	1,065,476,108.85

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