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基金公告

诺安汇利混合A(005901)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	7.99	84.67	2.79	7,443,057.25
2	2024-09-30	6.32	59.17	5.73	9,728,472.44
3	2024-06-30	91.16	0.60	11.16	16,833,210.81
4	2024-03-31	86.25	0.89	6.68	22,752,015.47
5	2023-12-31	73.45	22.73	4.74	11,210,714.20
6	2023-09-30	18.78	80.10	1.80	11,062,518.56
7	2023-06-30	17.10	81.61	2.87	17,596,338.03
8	2023-03-31	14.51	83.45	2.32	23,117,267.40
9	2022-12-31	10.87	76.07	5.03	24,304,047.34
10	2022-09-30	2.85	58.76	1.02	61,252,359.04
11	2022-06-30	8.54	80.51	11.86	7,885,840.67
12	2022-03-31	86.88	7.40	6.48	8,217,087.54
13	2021-12-31	84.38	5.99	11.04	9,997,579.29
14	2021-09-30	46.50	18.41	35.95	10,599,663.93
15	2021-06-30	55.60	34.66	10.78	9,652,336.95
16	2021-03-31	44.75	50.40	6.29	10,416,667.67
17	2020-12-31	31.06	58.07	14.51	19,889,727.77
18	2020-09-30	88.41	0.01	11.78	148,867,578.40
19	2020-06-30	65.98	19.32	4.70	104,355,837.78
20	2020-03-31	42.88	13.76	8.59	145,603,583.17
21	2019-12-31	45.63	12.47	4.57	160,670,764.25
22	2019-09-30	-	99.89	9.45	3,668,872.53
23	2019-06-30	-	87.26	13.84	6,374,103.82
24	2019-03-31	-	89.92	14.11	7,845,422.55
25	2018-12-31	-	99.25	10.29	19,635,292.25
26	2018-09-30	-	33.19	51.60	28,466,441.87

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