太平恒利纯债(005872)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 太平恒利纯债(005872) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

太平恒利纯债(005872)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	94.05	0.31	2,638,409,255.52
2	2024-09-30	-	98.80	0.29	2,619,700,466.14
3	2024-06-30	-	102.72	0.20	2,614,352,246.92
4	2024-03-31	-	98.20	0.31	2,602,990,080.33
5	2023-12-31	-	100.82	0.19	2,589,256,193.78
6	2023-09-30	-	92.51	0.16	2,576,864,239.54
7	2023-06-30	-	82.17	0.15	2,567,477,116.62
8	2023-03-31	-	96.25	0.27	2,547,967,214.57
9	2022-12-31	-	108.78	0.15	2,531,595,133.99
10	2022-09-30	-	104.91	0.02	2,530,049,298.25
11	2022-06-30	-	111.86	0.12	2,514,594,264.35
12	2022-03-31	-	117.92	0.12	2,491,552,190.36
13	2021-12-31	-	118.02	0.18	2,477,619,339.10
14	2021-09-30	-	106.33	0.12	2,459,558,177.32
15	2021-06-30	-	103.23	0.11	2,441,847,430.67
16	2021-03-31	-	89.59	0.14	5,446,459,630.39
17	2020-12-31	-	98.79	0.05	5,408,321,328.56
18	2020-09-30	-	91.93	0.04	5,362,814,762.94
19	2020-06-30	-	106.96	0.06	5,883,966,270.19
20	2020-03-31	-	93.51	0.92	5,961,357,557.36
21	2019-12-31	-	105.90	0.20	6,082,232,347.13
22	2019-09-30	-	80.85	0.03	6,034,112,454.43
23	2019-06-30	-	100.48	0.06	2,740,600,449.35
24	2019-03-31	-	124.46	0.16	1,728,208,233.32
25	2018-12-31	-	101.19	0.33	2,713,008,519.78
26	2018-09-30	-	36.31	76.38	3,436,462,231.93

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年