国投瑞银顺达纯债债券(005864)资产配置-基金频道-证券之星

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国投瑞银顺达纯债债券(005864)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	132.31	1.47	770,804,327.41
2	2024-12-31	-	94.96	5.10	776,706,302.21
3	2024-09-30	-	95.77	4.30	758,315,057.86
4	2024-06-30	-	133.41	1.64	1,057,369,366.67
5	2024-03-31	-	132.72	1.95	1,054,564,590.18
6	2023-12-31	-	81.80	18.24	1,477,729,609.53
7	2023-09-30	-	133.89	0.13	907,286,135.22
8	2023-06-30	-	125.43	0.49	457,440,725.44
9	2023-03-31	-	125.20	0.72	503,154,112.39
10	2022-12-31	-	99.07	0.97	2,300,579,183.96
11	2022-09-30	-	106.34	0.07	2,134,880,810.72
12	2022-06-30	-	113.74	0.59	2,031,468,128.26
13	2022-03-31	-	111.42	0.19	4,148,289,936.18
14	2021-12-31	-	103.53	0.72	4,923,468,980.43
15	2021-09-30	-	101.46	0.25	4,861,621,468.21
16	2021-06-30	-	98.11	0.75	5,362,997,386.50
17	2021-03-31	-	120.57	0.58	4,261,529,977.28
18	2020-12-31	-	88.79	8.11	6,353,235,945.57
19	2020-09-30	-	119.93	0.40	815,258,338.95
20	2020-06-30	-	123.09	1.03	1,232,375,932.17
21	2020-03-31	-	102.66	0.35	1,514,232,073.89
22	2019-12-31	-	81.76	1.71	1,712,829,500.88
23	2019-09-30	-	104.99	0.46	999,870,020.89
24	2019-06-30	-	127.55	2.83	2,305,781,898.60
25	2019-03-31	-	134.00	0.62	3,462,419,389.13
26	2018-12-31	-	126.14	0.80	2,590,995,418.16
27	2018-09-30	-	121.92	0.90	605,406,540.98

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