汇添富鑫成定开债A(005857)资产配置-基金频道-证券之星

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汇添富鑫成定开债A(005857)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	124.76	0.09	1,109,429,505.32
2	2024-09-30	-	126.21	0.18	1,089,751,019.26
3	2024-06-30	-	113.78	0.12	1,140,760,186.17
4	2024-03-31	-	116.37	0.28	1,127,213,870.45
5	2023-12-31	-	126.07	0.26	1,115,569,991.49
6	2023-09-30	-	127.73	0.09	1,105,718,259.18
7	2023-06-30	-	128.26	0.13	1,101,250,129.71
8	2023-03-31	-	119.62	0.03	1,086,651,469.64
9	2022-12-31	-	127.59	0.21	980,372,966.28
10	2022-09-30	-	132.65	0.13	1,002,466,876.85
11	2022-06-30	-	118.91	0.31	991,532,661.46
12	2022-03-31	-	113.00	0.68	1,027,246,901.53
13	2021-12-31	-	97.67	0.12	1,023,050,008.08
14	2021-09-30	-	68.57	0.96	1,012,684,411.89
15	2021-06-30	-	126.80	0.20	506,468,641.45
16	2021-03-31	-	97.58	1.37	511,728,331.86
17	2020-12-31	-	80.97	56.53	93,796,258.93
18	2020-09-30	-	115.79	0.57	2,084,511,203.03
19	2020-06-30	-	137.62	1.43	2,091,534,177.60
20	2020-03-31	-	135.74	2.96	2,107,717,499.12
21	2019-12-31	-	101.20	0.61	2,059,559,473.69
22	2019-09-30	-	120.35	0.83	2,052,412,797.77
23	2019-06-30	-	98.82	0.09	1,037,531,818.47
24	2019-03-31	-	113.86	0.90	1,030,859,906.50
25	2018-12-31	-	139.95	1.48	1,061,839,857.54
26	2018-09-30	-	135.46	2.39	1,029,076,170.06
27	2018-06-30	-	98.42	16.78	1,014,558,958.35

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