国泰农惠定期开放债券(005816)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰农惠定期开放债券(005816)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	115.64	0.36	1,238,607,555.37
2	2024-09-30	-	128.75	0.61	1,219,333,255.83
3	2024-06-30	-	114.29	0.50	1,020,063,287.82
4	2024-03-31	-	141.30	0.49	1,007,387,820.96
5	2023-12-31	-	145.47	0.51	994,332,063.19
6	2023-09-30	-	136.92	0.66	981,351,185.06
7	2023-06-30	-	115.47	0.64	219,565,399.05
8	2023-03-31	-	144.14	1.07	221,000,686.27
9	2022-12-31	-	141.97	0.30	216,629,142.06
10	2022-09-30	-	123.68	0.68	220,434,150.20
11	2022-06-30	-	103.55	0.20	217,965,115.41
12	2022-03-31	-	115.28	0.35	52,731,361.05
13	2021-12-31	-	120.32	0.78	52,204,884.98
14	2021-09-30	-	144.80	0.50	51,369,637.03
15	2021-06-30	-	138.17	0.54	50,552,138.40
16	2021-03-31	-	95.47	0.87	113,321,114.95
17	2020-12-31	-	105.58	1.97	112,471,247.99
18	2020-09-30	-	150.53	1.92	111,658,582.24
19	2020-06-30	-	144.67	2.17	111,173,432.42
20	2020-03-31	-	31.56	50.21	63,524,425.14
21	2019-12-31	-	145.93	7.97	239,814,355.26
22	2019-09-30	-	159.10	4.71	237,599,707.19
23	2019-06-30	-	139.86	9.11	234,213,278.31

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