中邮纯债汇利定开债(005786)资产配置-基金频道-证券之星

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中邮纯债汇利定开债(005786)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	112.45	-	1,712,291,419.29
2	2024-09-30	-	119.32	0.04	1,674,691,881.40
3	2024-06-30	-	125.56	-	1,702,447,689.61
4	2024-03-31	-	120.74	0.05	1,678,314,580.93
5	2023-12-31	-	122.91	-	1,676,767,923.59
6	2023-09-30	-	114.99	-	1,670,966,360.08
7	2023-06-30	-	120.50	-	1,681,796,964.37
8	2023-03-31	-	113.78	0.01	1,675,974,274.61
9	2022-12-31	-	103.26	0.06	1,673,704,325.84
10	2022-09-30	-	111.83	0.01	1,697,392,182.93
11	2022-06-30	-	103.59	0.03	1,678,145,841.64
12	2022-03-31	-	91.03	0.02	1,694,789,362.75
13	2021-12-31	-	109.06	0.03	730,518,021.44
14	2021-09-30	-	98.73	0.18	722,270,319.67
15	2021-06-30	-	98.02	0.08	712,861,303.44
16	2021-03-31	-	96.07	0.53	213,720,753.96
17	2020-12-31	-	108.00	0.66	212,509,898.24
18	2020-09-30	-	108.35	0.58	211,908,473.75
19	2020-06-30	-	100.84	1.41	418,636,078.14
20	2020-03-31	-	126.21	0.55	831,828,715.55
21	2019-12-31	-	146.12	0.30	1,019,618,669.66
22	2019-09-30	-	124.64	6.51	1,046,334,189.41
23	2019-06-30	-	100.63	3.46	1,037,573,077.32
24	2019-03-31	-	121.05	0.91	1,034,104,443.61
25	2018-12-31	-	154.82	0.47	1,026,709,452.60

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