平安合瑞定开债(005766)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

平安合瑞定开债(005766)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	99.25	0.95	115,555,631.66
2	2024-09-30	-	127.29	0.27	1,563,198,637.10
3	2024-06-30	-	127.02	0.30	1,557,377,995.92
4	2024-03-31	-	111.05	1.24	1,537,245,515.78
5	2023-12-31	-	105.46	0.37	1,521,463,499.32
6	2023-09-30	-	99.37	0.74	214,903,690.63
7	2023-06-30	-	114.80	4.89	212,809,173.77
8	2023-03-31	-	107.34	0.20	214,065,415.15
9	2022-12-31	-	138.42	0.25	212,754,716.24
10	2022-09-30	-	96.44	0.33	243,236,748.98
11	2022-06-30	-	82.05	2.79	52,355,288.28
12	2022-03-31	-	101.55	8.37	51,947,041.11
13	2021-12-31	-	82.92	0.35	1,518,505,116.74
14	2021-09-30	-	111.70	0.05	1,532,191,628.84
15	2021-06-30	-	133.32	0.01	1,516,159,907.60
16	2021-03-31	-	93.69	1.49	1,063,415,481.51
17	2020-12-31	-	104.14	1.01	1,052,028,809.88
18	2020-09-30	-	115.50	0.56	1,075,766,221.04
19	2020-06-30	-	125.82	1.35	1,098,193,318.90
20	2020-03-31	-	137.07	5.57	1,100,158,769.16
21	2019-12-31	-	138.29	0.77	1,075,519,906.63
22	2019-09-30	-	140.51	1.54	1,063,136,726.56
23	2019-06-30	-	101.42	0.39	752,625,176.40
24	2019-03-31	-	112.00	1.20	545,845,702.36
25	2018-12-31	-	113.21	0.23	537,943,953.45
26	2018-09-30	-	112.33	0.58	528,255,337.84
27	2018-06-30	-	96.16	0.84	518,983,837.86

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