中欧兴华债券(005736)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧兴华债券(005736)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	130.76	1.14	4,120,651,759.40
2	2024-09-30	-	152.69	1.56	3,009,777,934.62
3	2024-06-30	-	145.70	1.13	3,040,155,384.63
4	2024-03-31	-	148.99	1.37	2,451,840,171.43
5	2023-12-31	-	142.53	0.75	2,417,438,142.75
6	2023-09-30	-	149.20	0.96	2,410,686,274.11
7	2023-06-30	-	145.19	1.17	2,413,534,564.76
8	2023-03-31	-	159.93	1.40	2,926,846,906.97
9	2022-12-31	-	148.49	1.06	2,900,254,348.34
10	2022-09-30	-	119.21	0.57	3,158,564,494.50
11	2022-06-30	-	117.80	1.00	3,128,940,294.43
12	2022-03-31	-	111.05	0.07	3,097,746,963.31
13	2021-12-31	-	122.09	0.27	3,080,810,479.67
14	2021-09-30	-	109.16	0.25	3,041,797,809.18
15	2021-06-30	-	103.00	0.17	3,009,525,609.66
16	2021-03-31	-	103.14	1.30	2,976,892,349.50
17	2020-12-31	-	110.46	0.43	2,997,890,649.54
18	2020-09-30	-	117.10	0.42	3,997,907,969.61
19	2020-06-30	-	137.30	2.09	4,003,198,550.68
20	2020-03-31	-	140.05	1.83	4,011,678,099.46
21	2019-12-31	-	148.41	1.04	4,084,384,224.30
22	2019-09-30	-	108.12	2.65	1,051,408,875.78
23	2019-06-30	-	138.86	2.76	1,034,199,038.17
24	2019-03-31	-	124.79	3.02	1,020,926,585.21
25	2018-12-31	-	162.40	1.84	1,021,618,339.33

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