国联聚安定期开放债券(005723)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

国联聚安定期开放债券(005723)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	121.68	0.05	1,905,053,875.09
2	2024-09-30	-	97.23	0.02	1,863,508,738.28
3	2024-06-30	-	89.48	0.10	1,854,967,697.75
4	2024-03-31	-	102.24	0.07	1,834,667,777.23
5	2023-12-31	-	114.26	0.03	1,814,079,195.84
6	2023-09-30	-	116.86	0.08	1,794,820,827.47
7	2023-06-30	-	113.50	0.03	1,785,783,649.27
8	2023-03-31	-	110.80	0.02	1,764,319,061.44
9	2022-12-31	-	106.93	0.10	1,751,198,647.29
10	2022-09-30	-	129.18	0.04	1,754,206,853.74
11	2022-06-30	-	131.51	5.32	1,734,150,002.37
12	2022-03-31	-	127.19	0.21	1,714,568,111.61
13	2021-12-31	-	89.00	0.10	1,698,184,142.59
14	2021-09-30	-	109.23	1.89	1,681,772,750.06
15	2021-06-30	-	114.99	2.21	1,659,390,828.13
16	2021-03-31	-	126.27	2.23	1,642,771,517.85
17	2020-12-31	-	124.88	2.20	1,629,066,802.18
18	2020-09-30	-	119.19	2.09	1,661,690,191.58
19	2020-06-30	-	123.11	2.06	1,664,290,828.50
20	2020-03-31	-	129.90	2.75	1,669,457,636.63
21	2019-12-31	-	133.36	4.45	1,634,603,947.26
22	2019-09-30	-	124.97	3.90	1,645,994,859.90
23	2019-06-30	-	111.43	3.52	1,627,033,493.24
24	2019-03-31	-	103.78	26.53	1,679,659,974.37
25	2018-12-31	-	103.11	25.71	1,687,702,122.06
26	2018-09-30	-	120.23	40.48	1,040,121,093.27
27	2018-06-30	-	91.90	60.47	1,021,434,292.48

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