招商招诚定开债发起式(005719)资产配置-基金频道-证券之星

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招商招诚定开债发起式(005719)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	85.55	5.27	1,355,059,476.39
2	2024-12-31	-	112.42	0.74	1,558,859,366.18
3	2024-09-30	-	129.87	0.13	1,529,657,456.07
4	2024-06-30	-	131.11	0.12	1,830,275,491.90
5	2024-03-31	-	131.46	0.06	1,834,331,290.37
6	2023-12-31	-	113.98	0.28	1,809,019,452.24
7	2023-09-30	-	125.90	0.28	1,805,472,455.37
8	2023-06-30	-	120.88	0.84	1,799,920,490.57
9	2023-03-31	-	117.29	1.63	1,800,412,073.74
10	2022-12-31	-	124.39	0.66	1,789,188,984.79
11	2022-09-30	-	131.09	0.62	1,832,387,711.29
12	2022-06-30	-	135.98	0.40	1,820,064,363.65
13	2022-03-31	-	129.40	0.30	1,819,386,529.89
14	2021-12-31	-	127.70	0.46	1,640,547,375.25
15	2021-09-30	-	133.47	0.59	1,617,397,846.39
16	2021-06-30	-	138.14	0.56	1,428,176,883.70
17	2021-03-31	-	131.05	0.47	1,417,910,521.30
18	2020-12-31	-	118.53	0.78	1,415,801,335.13
19	2020-09-30	-	108.33	0.26	1,514,738,490.82
20	2020-06-30	-	90.88	0.61	1,510,670,903.55
21	2020-03-31	-	128.71	0.87	618,197,894.31
22	2019-12-31	-	106.55	0.83	615,210,006.21
23	2019-09-30	-	107.55	1.14	519,004,121.54
24	2019-06-30	-	112.24	1.44	513,360,296.86
25	2019-03-31	-	95.85	2.43	210,223,799.99
26	2018-12-31	-	70.86	0.84	211,568,587.92

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