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基金公告

华安鼎益债券A(005709)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	98.00	0.06	2,534,700,577.36
2	2024-09-30	-	120.69	0.58	2,710,058,923.09
3	2024-06-30	-	100.61	0.17	4,317,686,816.18
4	2024-03-31	-	115.10	0.46	4,324,957,303.63
5	2023-12-31	-	122.19	0.39	4,162,450,588.32
6	2023-09-30	-	108.29	0.66	4,229,977,952.43
7	2023-06-30	-	121.06	2.94	4,261,218,935.04
8	2023-03-31	-	124.72	0.21	3,972,470,590.82
9	2022-12-31	-	123.70	0.20	3,667,286,477.98
10	2022-09-30	-	96.06	0.28	5,359,170,059.17
11	2022-06-30	-	104.63	1.76	5,475,555,110.02
12	2022-03-31	-	102.97	0.71	4,947,888,845.49
13	2021-12-31	-	122.65	0.10	2,978,833,719.30
14	2021-09-30	-	108.48	0.08	1,276,655,921.94
15	2021-06-30	-	98.71	0.84	511,970,593.20
16	2021-03-31	-	108.76	0.98	582,859,884.43
17	2020-12-31	-	121.61	0.48	544,265,849.73
18	2020-09-30	-	102.83	0.14	510,518,756.09
19	2020-06-30	-	95.40	2.00	259,667,798.02
20	2020-03-31	-	111.09	0.77	147,689,868.08
21	2019-12-31	-	115.82	0.41	119,635,248.74
22	2019-09-30	-	104.54	0.95	114,988,879.05
23	2019-06-30	-	104.98	0.37	163,505,327.58
24	2019-03-31	-	119.34	0.80	151,949,281.26

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