摩根香港精选港股通混合A(005701)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根香港精选港股通混合A(005701)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-06-30	88.08	-	17.34	55,985,179.27
2	2025-03-31	75.63	-	19.50	47,786,919.72
3	2024-12-31	91.30	-	14.21	38,970,299.32
4	2024-09-30	89.51	-	11.82	42,045,595.85
5	2024-06-30	89.41	-	8.69	40,783,782.62
6	2024-03-31	89.81	-	10.30	37,876,151.35
7	2023-12-31	89.54	-	11.50	40,753,463.76
8	2023-09-30	88.60	-	11.54	44,546,527.87
9	2023-06-30	93.44	-	5.94	44,343,003.50
10	2023-03-31	86.94	-	6.98	45,715,403.76
11	2022-12-31	89.99	-	10.83	48,821,592.87
12	2022-09-30	82.85	-	17.13	42,345,934.89
13	2022-06-30	86.58	-	10.49	48,745,013.65
14	2022-03-31	84.37	-	16.67	44,194,794.33
15	2021-12-31	81.13	-	19.44	50,491,762.43
16	2021-09-30	74.18	-	27.13	51,125,011.34
17	2021-06-30	88.90	-	11.00	68,733,044.54
18	2021-03-31	83.34	-	19.36	115,451,768.20
19	2020-12-31	89.12	-	12.25	55,995,227.98
20	2020-09-30	89.99	-	10.41	41,224,341.68
21	2020-06-30	86.80	-	13.62	50,954,932.47
22	2020-03-31	82.49	-	14.57	57,307,329.41
23	2019-12-31	90.71	-	10.40	65,521,918.37
24	2019-09-30	89.85	-	10.16	99,119,755.50
25	2019-06-30	84.01	-	13.78	117,440,108.29
26	2019-03-31	89.39	-	10.48	141,471,431.24
27	2018-12-31	75.80	-	24.69	140,939,250.37
28	2018-09-30	43.29	-	57.18	198,346,062.97

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