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基金公告

嘉实金融精选股票C(005663)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	90.97	1.01	8.66	300,511,113.79
2	2024-09-30	90.77	-	10.45	404,419,122.33
3	2024-06-30	88.58	2.03	9.64	359,719,591.96
4	2024-03-31	88.39	4.68	7.16	312,486,255.17
5	2023-12-31	83.30	4.81	4.73	302,538,288.61
6	2023-09-30	92.90	4.16	1.13	348,521,621.42
7	2023-06-30	91.53	3.21	2.19	394,288,928.10
8	2023-03-31	90.99	5.40	2.79	577,032,729.32
9	2022-12-31	92.02	4.74	2.41	724,653,198.68
10	2022-09-30	92.37	4.57	3.37	753,942,799.44
11	2022-06-30	91.72	3.63	3.92	951,162,519.98
12	2022-03-31	90.89	4.60	4.99	1,060,573,465.02
13	2021-12-31	92.69	2.85	4.81	1,058,174,970.61
14	2021-09-30	90.46	3.56	6.14	861,386,106.66
15	2021-06-30	87.63	5.85	6.20	922,399,362.84
16	2021-03-31	90.84	2.74	6.71	992,982,958.72
17	2020-12-31	88.18	2.15	5.48	935,418,681.33
18	2020-09-30	89.76	3.01	7.49	876,821,255.57
19	2020-06-30	93.92	4.30	2.31	726,056,210.63
20	2020-03-31	90.98	4.06	4.89	773,754,729.21
21	2019-12-31	90.42	5.14	4.58	527,050,697.91
22	2019-09-30	89.52	5.12	5.21	528,990,175.96
23	2019-06-30	88.07	5.38	7.24	482,762,796.32
24	2019-03-31	89.81	5.49	4.49	474,451,091.54
25	2018-12-31	86.83	4.24	3.97	1,181,920,916.27
26	2018-09-30	83.88	5.31	3.12	946,280,903.80
27	2018-06-30	33.61	5.90	23.62	1,019,886,267.67

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