国联聚业定期开放债券(005637)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国联聚业定期开放债券(005637) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国联聚业定期开放债券(005637)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	117.94	0.01	2,112,850,796.75
2	2024-09-30	-	136.37	0.01	2,076,029,015.23
3	2024-06-30	-	129.07	0.18	2,131,042,716.96
4	2024-03-31	-	130.90	0.54	2,085,630,629.88
5	2023-12-31	-	129.32	0.05	2,051,380,338.87
6	2023-09-30	-	131.23	0.11	2,040,873,125.84
7	2023-06-30	-	131.23	0.14	2,051,290,441.87
8	2023-03-31	-	128.13	5.28	2,050,844,941.29
9	2022-12-31	-	128.37	0.16	2,000,368,154.41
10	2022-09-30	-	126.72	0.08	2,050,715,645.92
11	2022-06-30	-	131.65	0.14	2,037,001,704.63
12	2022-03-31	-	98.41	0.17	2,037,853,130.28
13	2021-12-31	-	117.40	0.05	2,026,672,113.65
14	2021-09-30	-	118.40	0.07	2,023,175,318.84
15	2021-06-30	-	125.93	0.27	1,521,339,309.80
16	2021-03-31	-	112.56	0.23	1,514,858,744.76
17	2020-12-31	-	119.11	0.20	1,510,109,926.04
18	2020-09-30	-	119.56	0.37	1,505,745,061.35
19	2020-06-30	-	120.31	0.07	1,013,232,686.77
20	2020-03-31	-	109.93	0.35	1,021,993,931.77
21	2019-12-31	-	104.62	0.23	1,012,666,911.68
22	2019-09-30	-	136.27	0.23	1,012,244,547.22
23	2019-06-30	-	109.68	0.13	1,011,243,757.98
24	2019-03-31	-	112.66	0.30	1,014,709,155.22
25	2018-12-31	-	97.55	0.87	513,363,894.79

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年