中银泰享定期开放债券(005610)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中银泰享定期开放债券(005610) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银泰享定期开放债券(005610)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	128.86	0.10	2,590,473,039.66
2	2024-09-30	-	117.87	0.08	2,029,018,259.14
3	2024-06-30	-	109.69	0.09	2,053,429,970.19
4	2024-03-31	-	128.93	0.05	2,023,533,334.86
5	2023-12-31	-	123.95	0.09	2,014,855,554.86
6	2023-09-30	-	134.46	0.13	1,596,064,797.71
7	2023-06-30	-	109.06	0.12	1,605,716,520.13
8	2023-03-31	-	122.41	0.05	1,608,099,121.95
9	2022-12-31	-	129.88	0.43	1,605,487,847.61
10	2022-09-30	-	99.18	0.76	1,804,760,565.12
11	2022-06-30	-	103.45	0.53	2,315,344,403.83
12	2022-03-31	-	108.74	0.64	2,319,941,917.26
13	2021-12-31	-	123.94	0.08	2,355,546,366.97
14	2021-09-30	-	125.73	0.10	2,632,115,540.55
15	2021-06-30	-	119.14	0.15	2,600,531,671.79
16	2021-03-31	-	102.89	0.15	4,075,201,580.55
17	2020-12-31	-	112.03	0.09	5,078,257,230.22
18	2020-09-30	-	100.11	0.15	4,554,811,196.33
19	2020-06-30	-	97.06	0.14	4,152,688,772.52
20	2020-03-31	-	113.98	0.13	4,186,721,869.55
21	2019-12-31	-	120.20	0.22	4,282,336,229.69
22	2019-09-30	-	106.97	0.12	4,235,043,839.26
23	2019-06-30	-	112.07	2.58	4,187,890,567.21
24	2019-03-31	-	112.15	3.33	3,262,966,926.57
25	2018-12-31	-	123.18	6.10	3,331,131,041.24
26	2018-09-30	-	74.48	6.31	3,269,192,301.82
27	2018-06-30	-	67.38	36.57	2,040,160,418.87

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年