招商招鸿6个月定开债发起式(005606)资产配置-基金频道-证券之星

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招商招鸿6个月定开债发起式(005606)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	115.54	0.18	210,658,846.59
2	2024-12-31	-	105.04	0.20	211,836,594.52
3	2024-09-30	-	115.57	0.18	205,574,188.39
4	2024-06-30	-	98.42	1.65	204,926,977.55
5	2024-03-31	-	103.54	1.45	202,691,877.14
6	2023-12-31	-	99.19	0.86	203,973,602.11
7	2023-09-30	-	98.66	1.44	201,539,984.67
8	2023-06-30	-	109.63	0.55	992,338,627.95
9	2023-03-31	-	102.75	0.56	1,009,605,588.51
10	2022-12-31	-	102.75	0.54	1,003,628,057.52
11	2022-09-30	-	99.30	0.74	1,012,115,947.03
12	2022-06-30	-	101.82	0.24	1,000,895,728.28
13	2022-03-31	-	100.19	0.87	992,526,643.02
14	2021-12-31	-	126.88	0.67	997,809,179.43
15	2021-09-30	-	116.05	0.46	1,008,756,785.82
16	2021-06-30	-	117.64	0.53	996,250,082.32
17	2021-03-31	-	98.20	0.28	1,015,785,449.63
18	2020-12-31	-	109.65	0.57	1,011,162,093.88
19	2020-09-30	-	97.84	0.53	2,013,850,666.71
20	2020-06-30	-	94.57	0.52	2,025,528,891.85
21	2020-03-31	-	95.37	0.66	3,367,210,738.92
22	2019-12-31	-	101.24	0.46	3,346,380,852.87
23	2019-09-30	-	94.18	0.28	3,329,154,012.66
24	2019-06-30	-	112.49	0.15	3,385,028,074.02
25	2019-03-31	-	105.44	0.15	3,353,296,761.73
26	2018-12-31	-	99.76	0.15	3,747,610,808.53
27	2018-09-30	-	79.73	0.29	3,676,501,834.39
28	2018-06-30	-	87.67	14.89	2,048,762,681.55

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