招商添润3个月定开债C(005595)资产配置-基金频道-证券之星

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招商添润3个月定开债C(005595)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	115.71	0.37	6,323,951,977.13
2	2024-12-31	-	119.85	0.22	6,454,779,390.79
3	2024-09-30	-	110.58	0.52	6,350,971,976.83
4	2024-06-30	-	124.91	0.30	6,330,932,376.95
5	2024-03-31	-	117.11	0.42	6,258,858,188.07
6	2023-12-31	-	131.27	0.33	6,192,541,215.77
7	2023-09-30	-	126.33	0.40	6,144,172,138.08
8	2023-06-30	-	124.21	0.37	6,112,467,962.43
9	2023-03-31	-	120.98	0.36	5,044,077,340.29
10	2022-12-31	-	126.22	0.40	5,061,364,687.61
11	2022-09-30	-	130.76	0.50	5,299,124,093.78
12	2022-06-30	-	134.11	1.24	5,223,126,792.27
13	2022-03-31	-	130.96	0.50	5,203,622,174.60
14	2021-12-31	-	132.89	0.33	5,183,022,384.44
15	2021-09-30	-	126.46	1.74	5,111,536,312.38
16	2021-06-30	-	115.82	0.32	5,053,413,375.46
17	2021-03-31	-	117.23	0.28	10,032,198,722.11
18	2020-12-31	-	106.63	0.06	10,082,760,640.18
19	2020-09-30	-	102.06	0.06	10,074,230,216.26
20	2020-06-30	-	112.45	0.06	10,092,608,755.08
21	2020-03-31	-	108.00	3.70	10,217,398,269.19
22	2019-12-31	-	105.48	0.06	10,064,984,537.71
23	2019-09-30	-	105.36	0.08	10,495,248,388.34
24	2019-06-30	-	105.79	0.14	10,384,840,877.70
25	2019-03-31	-	97.31	0.11	10,679,405,322.26
26	2018-12-31	-	98.77	0.11	10,552,165,296.91
27	2018-09-30	-	98.61	0.12	10,398,104,525.97
28	2018-06-30	-	98.50	0.10	10,264,144,911.44
29	2018-03-31	-	115.21	3.93	10,122,223,173.41

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