汇添富鑫永定开债A(005590)资产配置-基金频道-证券之星

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汇添富鑫永定开债A(005590)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	100.39	0.03	5,637,183,760.47
2	2024-09-30	-	119.59	0.67	5,531,828,208.75
3	2024-06-30	-	104.32	0.04	5,680,988,605.77
4	2024-03-31	-	121.76	0.04	5,605,560,556.57
5	2023-12-31	-	128.92	2.94	5,529,900,063.70
6	2023-09-30	-	125.38	0.14	5,696,500,711.21
7	2023-06-30	-	127.36	0.02	5,671,848,575.54
8	2023-03-31	-	134.35	0.10	5,798,805,331.33
9	2022-12-31	-	100.18	0.05	5,743,986,897.04
10	2022-09-30	-	109.14	0.65	5,875,127,784.68
11	2022-06-30	-	103.51	0.10	5,799,327,876.03
12	2022-03-31	-	93.82	0.77	5,745,971,115.49
13	2021-12-31	-	120.08	0.89	5,714,160,972.56
14	2021-09-30	-	107.02	1.27	5,849,287,849.58
15	2021-06-30	-	108.92	0.96	5,784,456,872.95
16	2021-03-31	-	118.08	1.49	5,735,025,135.77
17	2020-12-31	-	116.92	1.30	5,680,150,289.01
18	2020-09-30	-	118.92	1.06	5,757,955,479.26
19	2020-06-30	-	133.22	3.52	5,755,290,771.81
20	2020-03-31	-	147.67	2.00	5,751,018,367.80
21	2019-12-31	-	146.68	1.75	5,651,510,513.13
22	2019-09-30	-	132.79	2.74	5,820,533,339.53
23	2019-06-30	-	141.26	3.29	5,748,697,414.81
24	2019-03-31	-	141.61	2.59	5,697,459,097.94
25	2018-12-31	-	160.07	1.63	5,600,182,087.31
26	2018-09-30	-	163.50	2.26	2,096,831,451.94
27	2018-06-30	-	133.00	2.75	2,047,581,814.13
28	2018-03-31	-	91.58	15.22	2,025,735,507.02

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