东吴悦秀纯债债券C(005574)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

东吴悦秀纯债债券C(005574)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	109.93	0.03	871,674,455.69
2	2024-09-30	-	113.98	0.10	818,098,889.58
3	2024-06-30	-	114.09	0.02	937,563,726.69
4	2024-03-31	-	113.95	0.03	929,629,472.25
5	2023-12-31	-	117.43	0.02	1,113,095,664.57
6	2023-09-30	-	98.10	0.07	1,105,599,193.19
7	2023-06-30	-	107.04	0.01	1,217,621,050.20
8	2023-03-31	-	88.46	7.15	1,958,796,584.55
9	2022-12-31	-	117.10	0.01	2,445,409,279.09
10	2022-09-30	-	99.88	0.17	2,882,057,908.03
11	2022-06-30	-	119.94	0.01	2,870,775,376.77
12	2022-03-31	-	98.85	0.06	4,192,260,204.02
13	2021-12-31	-	85.97	0.06	5,370,828,966.75
14	2021-09-30	-	103.89	0.02	2,361,408,519.67
15	2021-06-30	-	105.67	0.02	2,038,896,325.40
16	2021-03-31	-	99.30	0.02	1,519,942,223.06
17	2020-12-31	-	85.67	14.94	1,013,477,888.68
18	2020-09-30	-	80.62	9.90	1,017,656,846.35
19	2020-06-30	-	102.92	1.27	45,244,971.26
20	2020-03-31	-	89.17	3.35	116,037,367.87
21	2019-12-31	-	95.70	2.53	121,830,804.58
22	2019-09-30	-	112.67	0.07	1,844,139,079.67
23	2019-06-30	-	104.18	7.75	2,511,651,719.16
24	2019-03-31	-	97.09	0.06	2,924,544,817.06
25	2018-12-31	-	89.64	8.71	2,355,536,086.67
26	2018-09-30	-	87.69	3.79	1,166,350,284.25
27	2018-06-30	-	47.44	3.46	693,231,088.89

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