诺安鑫享定开债发起式(005548)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 诺安鑫享定开债发起式(005548) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

诺安鑫享定开债发起式(005548)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	129.43	0.50	3,707,887,326.87
2	2024-09-30	-	128.94	0.75	3,625,826,803.23
3	2024-06-30	-	128.18	0.18	3,609,786,649.15
4	2024-03-31	-	130.74	0.65	3,560,884,252.84
5	2023-12-31	-	129.15	0.85	3,696,883,036.23
6	2023-09-30	-	131.77	0.08	3,851,762,973.07
7	2023-06-30	-	116.11	0.02	3,852,619,683.48
8	2023-03-31	-	98.55	0.04	3,815,614,779.37
9	2022-12-31	-	98.90	0.09	3,790,691,075.61
10	2022-09-30	-	122.44	0.09	3,800,111,868.50
11	2022-06-30	-	124.06	0.06	3,756,428,322.69
12	2022-03-31	-	124.36	0.07	4,122,269,079.14
13	2021-12-31	-	112.01	2.77	4,104,278,228.89
14	2021-09-30	-	95.19	0.03	4,653,433,040.74
15	2021-06-30	-	87.63	0.02	5,340,144,996.30
16	2021-03-31	-	89.49	0.06	5,275,242,281.72
17	2020-12-31	-	102.97	0.07	5,246,631,205.73
18	2020-09-30	-	89.77	0.03	5,174,934,463.92
19	2020-06-30	-	103.23	0.11	5,247,106,843.41
20	2020-03-31	-	115.36	0.08	5,272,269,181.94
21	2019-12-31	-	119.86	0.05	5,113,914,720.56
22	2019-09-30	-	112.77	-	5,568,688,040.40
23	2019-06-30	-	117.16	0.05	5,659,137,660.69
24	2019-03-31	-	105.90	0.31	5,607,962,280.74
25	2018-12-31	-	80.38	0.07	4,645,710,427.74
26	2018-09-30	-	99.51	0.20	3,565,239,845.04
27	2018-06-30	-	57.86	1.51	2,031,882,544.99

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年