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基金公告

诺安圆鼎定开债(005547)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	119.37	0.16	1,037,850,321.33
2	2024-09-30	-	135.29	0.08	1,003,372,518.42
3	2024-06-30	-	68.80	0.40	1,003,300,253.86
4	2024-03-31	-	83.06	5.41	1,994,265.51
5	2023-12-31	-	98.45	0.20	396,160,331.53
6	2023-09-30	-	97.87	0.50	409,979,304.45
7	2023-06-30	-	98.89	0.16	415,854,997.61
8	2023-03-31	-	97.06	0.07	408,609,095.92
9	2022-12-31	-	85.95	0.05	519,345,449.97
10	2022-09-30	-	82.89	0.05	548,759,655.59
11	2022-06-30	-	86.05	0.12	540,088,628.33
12	2022-03-31	-	96.07	0.23	530,687,799.91
13	2021-12-31	-	105.67	0.12	523,813,181.23
14	2021-09-30	-	91.94	0.19	514,763,051.20
15	2021-06-30	-	93.39	-	512,439,383.55
16	2021-03-31	-	102.42	0.01	503,189,119.72
17	2020-12-31	-	101.49	0.06	499,170,258.88
18	2020-09-30	-	92.03	0.59	521,565,652.62
19	2020-06-30	-	89.81	0.16	514,572,802.81
20	2020-03-31	-	96.55	0.56	511,948,968.45
21	2019-12-31	-	94.31	0.43	303,338,557.93
22	2019-09-30	-	94.33	0.01	1,205,418,714.96
23	2019-06-30	-	95.44	0.07	1,188,148,296.62
24	2019-03-31	-	98.99	0.14	1,175,082,937.66
25	2018-12-31	-	97.34	5.08	1,155,876,334.81
26	2018-09-30	-	97.62	0.02	1,133,035,127.90
27	2018-06-30	-	96.77	0.68	614,734,410.48
28	2018-03-31	-	-	18.75	411,475,134.38

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