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基金公告

华安安悦债券A(005531)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	99.88	0.17	1,784,037,429.02
2	2024-09-30	-	122.79	0.24	1,756,158,724.51
3	2024-06-30	-	115.72	0.27	1,748,525,051.38
4	2024-03-31	-	118.24	0.51	1,759,774,416.93
5	2023-12-31	-	129.47	0.45	1,740,427,483.10
6	2023-09-30	-	118.17	0.37	1,727,164,951.95
7	2023-06-30	-	127.09	0.36	1,752,224,542.41
8	2023-03-31	-	128.13	0.08	1,732,134,583.82
9	2022-12-31	-	107.03	0.04	1,818,791,349.34
10	2022-09-30	-	95.82	0.08	1,854,640,201.21
11	2022-06-30	-	98.77	1.74	1,837,448,390.78
12	2022-03-31	-	100.29	0.84	1,882,175,142.71
13	2021-12-31	-	122.31	0.17	1,871,185,032.71
14	2021-09-30	-	93.70	0.14	1,870,731,958.64
15	2021-06-30	-	103.43	0.10	1,851,138,217.89
16	2021-03-31	-	97.01	0.54	1,869,620,459.18
17	2020-12-31	-	110.75	0.24	1,856,989,785.96
18	2020-09-30	-	117.83	0.15	1,838,393,358.58
19	2020-06-30	-	85.35	0.39	1,907,916,087.86
20	2020-03-31	-	105.12	0.16	1,905,955,498.55
21	2019-12-31	-	124.45	0.17	1,867,556,974.22
22	2019-09-30	-	93.95	0.47	1,850,751,769.56
23	2019-06-30	-	97.11	0.15	1,830,014,500.35
24	2019-03-31	-	106.80	0.16	1,817,816,352.32
25	2018-12-31	-	115.58	0.65	1,839,243,572.71
26	2018-09-30	-	115.96	0.35	1,812,302,343.80
27	2018-06-30	-	87.05	23.55	3,348,022,025.10

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