银华华茂定开债券A(005529)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银华华茂定开债券A(005529) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华华茂定开债券A(005529)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-03-31	-	152.35	2.85	497,243,625.78
2	2024-12-31	-	149.66	2.19	498,065,530.74
3	2024-09-30	-	127.86	1.42	484,712,607.00
4	2024-06-30	-	154.14	1.96	482,519,176.11
5	2024-03-31	-	164.81	2.07	508,648,335.20
6	2023-12-31	-	166.07	2.49	502,536,124.87
7	2023-09-30	-	145.22	1.05	499,232,558.12
8	2023-06-30	-	152.76	1.82	309,616,960.93
9	2023-03-31	-	136.92	2.34	305,634,985.21
10	2022-12-31	-	150.89	0.92	302,483,991.63
11	2022-09-30	-	118.05	0.40	311,787,877.13
12	2022-06-30	-	134.07	1.94	206,963,195.35
13	2022-03-31	-	145.76	2.78	204,326,965.44
14	2021-12-31	-	149.30	2.37	203,201,232.44
15	2021-09-30	-	127.90	0.97	203,681,759.95
16	2021-06-30	-	86.34	12.73	347,502,246.28
17	2021-03-31	-	117.18	1.40	343,827,716.36
18	2020-12-31	-	115.36	1.50	340,645,655.12
19	2020-09-30	-	128.60	1.94	337,853,113.48
20	2020-06-30	-	111.23	3.07	312,301,268.84
21	2020-03-31	-	145.11	4.23	361,259,550.85
22	2019-12-31	-	149.95	4.30	353,361,616.86
23	2019-09-30	-	146.70	4.23	349,957,334.16
24	2019-06-30	-	141.00	2.48	355,994,399.98
25	2019-03-31	-	147.26	6.79	315,310,200.11
26	2018-12-31	-	165.89	5.48	309,841,533.49
27	2018-09-30	-	140.67	3.46	305,135,743.04

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年