工银瑞祥定开发起式债券(005525)资产配置-基金频道-证券之星

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工银瑞祥定开发起式债券(005525)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	115.14	1.87	4,036,614,219.94
2	2024-09-30	-	126.13	0.56	3,990,313,286.87
3	2024-06-30	-	118.96	0.84	4,088,395,937.17
4	2024-03-31	-	137.88	1.15	5,054,978,550.59
5	2023-12-31	-	115.05	0.85	5,013,854,743.09
6	2023-09-30	-	126.00	1.37	5,018,251,020.42
7	2023-06-30	-	142.60	1.26	5,062,184,485.94
8	2023-03-31	-	149.52	2.15	5,098,999,679.59
9	2022-12-31	-	129.34	1.21	5,047,967,003.77
10	2022-09-30	-	104.10	5.16	5,116,552,882.40
11	2022-06-30	-	105.08	4.55	5,086,195,104.52
12	2022-03-31	-	109.44	5.72	5,035,468,073.31
13	2021-12-31	-	95.00	4.41	5,077,016,493.31
14	2021-09-30	-	85.09	0.80	5,145,935,430.59
15	2021-06-30	-	105.76	1.98	5,130,958,567.27
16	2021-03-31	-	108.84	2.06	5,081,951,145.28
17	2020-12-31	-	135.35	3.04	5,139,112,005.98
18	2020-09-30	-	142.12	3.99	5,076,538,917.64
19	2020-06-30	-	147.73	2.48	5,200,928,035.79
20	2020-03-31	-	146.28	1.59	5,200,163,539.27
21	2019-12-31	-	135.59	1.36	5,173,602,482.18
22	2019-09-30	-	109.40	1.09	5,117,950,585.12
23	2019-06-30	-	100.61	3.06	5,123,911,862.61
24	2019-03-31	-	126.02	3.14	5,081,402,514.31
25	2018-12-31	-	121.40	1.37	5,092,134,680.08
26	2018-09-30	-	141.48	1.39	3,079,242,799.75

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