华安安逸半年定开债(005501)资产配置-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华安安逸半年定开债(005501) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安安逸半年定开债(005501)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	-	137.34	0.02	2,386,233,200.25
2	2024-09-30	-	126.30	0.15	2,332,741,385.20
3	2024-06-30	-	136.41	0.09	1,857,181,177.84
4	2024-03-31	-	136.51	0.21	1,828,738,351.23
5	2023-12-31	-	137.93	0.11	1,824,050,245.40
6	2023-09-30	-	135.42	0.10	1,825,131,995.31
7	2023-06-30	-	130.89	0.08	1,834,977,238.97
8	2023-03-31	-	133.18	0.05	1,810,292,237.74
9	2022-12-31	-	134.11	0.14	1,794,560,726.52
10	2022-09-30	-	129.21	0.10	1,835,869,739.72
11	2022-06-30	-	127.15	0.08	1,814,806,944.07
12	2022-03-31	-	123.54	0.53	1,826,338,109.79
13	2021-12-31	-	133.87	0.31	1,849,444,822.64
14	2021-09-30	-	128.23	0.04	1,828,779,489.59
15	2021-06-30	-	126.17	0.03	1,806,561,091.46
16	2021-03-31	-	126.64	0.21	1,012,524,443.89
17	2020-12-31	-	120.41	0.18	1,013,430,094.95
18	2020-09-30	-	100.72	0.14	1,911,671,380.58
19	2020-06-30	-	91.77	0.08	1,932,798,089.97
20	2020-03-31	-	94.23	0.15	1,443,301,018.47
21	2019-12-31	-	101.08	0.12	1,450,455,260.25
22	2019-09-30	-	86.24	0.18	2,442,504,765.64
23	2019-06-30	-	103.53	0.15	2,470,277,233.19
24	2019-03-31	-	103.62	0.22	2,455,808,591.86
25	2018-12-31	-	95.93	4.21	2,465,013,519.62
26	2018-09-30	-	98.74	0.16	2,428,277,154.20
27	2018-06-30	-	54.06	63.52	1,736,080,253.19

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年