鑫元价值精选混合C(005494)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

鑫元价值精选混合C(005494)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	90.84	5.79	4.57	75,193,667.29
2	2024-09-30	90.38	5.92	7.03	78,334,921.84
3	2024-06-30	91.45	5.36	3.51	85,204,174.50
4	2024-03-31	88.40	5.82	7.45	60,787,329.48
5	2023-12-31	92.49	5.49	1.78	75,124,502.94
6	2023-09-30	92.25	5.79	3.33	78,957,885.76
7	2023-06-30	91.77	5.02	4.07	90,697,093.67
8	2023-03-31	91.96	5.41	5.68	59,465,564.34
9	2022-12-31	86.30	-	19.93	57,317,063.53
10	2022-09-30	76.82	-	10.22	55,773,888.12
11	2022-06-30	60.60	5.17	9.47	63,067,854.23
12	2022-03-31	72.96	5.34	22.10	60,691,171.87
13	2021-12-31	83.04	5.04	6.61	75,340,591.17
14	2021-09-30	75.48	5.18	19.78	73,269,269.80
15	2021-06-30	92.72	4.88	6.76	88,102,934.58
16	2021-03-31	72.57	6.61	20.79	65,750,237.80
17	2020-12-31	82.00	5.32	12.99	69,567,102.48
18	2020-09-30	90.65	5.76	3.15	64,169,617.08
19	2020-06-30	79.39	5.03	15.00	65,635,441.36
20	2020-03-31	89.69	5.98	5.39	56,300,894.77
21	2019-12-31	72.72	5.21	4.87	55,333,856.25
22	2019-09-30	69.18	5.42	23.33	51,733,690.47
23	2019-06-30	39.49	-	63.12	50,084,786.92
24	2019-03-31	78.62	5.58	16.73	53,721,864.13
25	2018-12-31	60.36	6.26	4.31	48,142,169.75
26	2018-09-30	66.72	6.16	3.50	49,026,350.70
27	2018-06-30	67.51	5.81	8.90	51,872,943.17
28	2018-03-31	29.88	6.63	29.91	45,160,938.56

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