中金衡优灵活配置混合A(005489)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

中金衡优灵活配置混合A(005489)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2024-12-31	76.91	-	23.35	10,194,895.85
2	2024-09-30	88.46	-	7.63	8,795,458.58
3	2024-06-30	46.60	-	53.10	10,308,324.04
4	2024-03-31	47.38	-	53.02	10,193,715.30
5	2023-12-31	25.77	-	40.10	9,960,583.36
6	2023-09-30	87.13	-	13.02	50,959,909.61
7	2023-06-30	89.66	-	9.61	53,731,033.23
8	2023-03-31	89.44	-	10.91	70,463,946.29
9	2022-12-31	29.72	-	71.89	12,741,286.94
10	2022-09-30	10.62	-	90.10	18,315,855.59
11	2022-06-30	32.13	29.13	10.50	70,318,660.22
12	2022-03-31	25.70	49.85	23.59	202,710,426.56
13	2021-12-31	29.06	54.02	7.36	368,067,693.23
14	2021-09-30	30.71	26.74	9.50	412,546,542.85
15	2021-06-30	29.46	55.32	5.76	453,389,260.86
16	2021-03-31	27.83	64.41	7.14	450,709,599.64
17	2020-12-31	21.52	36.29	23.54	441,728,998.40
18	2020-09-30	15.00	18.16	13.54	494,578,545.84
19	2020-06-30	55.39	22.41	22.09	20,822,253.68
20	2020-03-31	73.09	10.53	2.04	104,244,618.08
21	2019-12-31	68.68	22.21	2.93	134,131,454.03
22	2019-09-30	20.10	84.31	5.06	64,899,107.31
23	2019-06-30	10.37	101.21	11.21	57,873,941.26
24	2019-03-31	51.30	43.76	4.67	79,228,654.34
25	2018-12-31	26.00	70.37	1.09	91,326,701.38
26	2018-09-30	2.82	104.09	2.04	114,220,362.78

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